Esmaeilzadeh Holding meddelar tidplan för det planerade värdepappersbytet

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) meddelade den 24 mars 2025 att obligationsinnehavarna under EHAB:s befintliga obligationer 2022/2025 med ISIN SE0017133564 (de ”Befintliga Obligationerna”) röstade för ett värdepappersbyte där Befintliga Obligationer kommer lösas in och ersättas med ett nytt säkerställt obligationslån (de ”Nya Obligationerna” respektive ”Värdepappersbytet”). EHAB offentliggör härmed en preliminär tidplan för Värdepappersbytet.

Värdepappersbytet kommer preliminärt att genomföras den 28 april 2025 varmed de Nya Obligationerna kommer att emitteras med en rabatt om 7,5 procent jämfört med par i utbyte mot de Befintliga Obligationerna som kommer att lösas in till ett pris motsvarande 103,25 procent av det nominella beloppet. Värdepappersbytet genomförs utan erläggande av kontant vederlag. Det totala nominella beloppet för de Nya Obligationerna kommer att uppgå till SEK 1 758 040 541 och för varje Befintlig Obligation med ett nominellt belopp om SEK 1 250 000 kommer innehavare erhålla en Ny Obligation med ett nominellt belopp om SEK 1 395 270 (det nominella beloppet för de Nya Obligationerna kommer att justeras i den mån delvis återbetalning eller makuleringar av Befintliga Obligationer sker innan Värdepappersbytet genomförs).

För att kunna delta i Värdepappersbytet och erhålla de Nya Obligationerna krävs registrering som innehavare av de Befintliga Obligationerna i Euroclear Swedens skuldregister per avstämningsdagen den 25 april 2025.

I samband med Värdepappersbytet kommer EHAB att betala upplupen men obetald ränta från (men exklusive) den senaste räntebetalningsdagen till (och inklusive) dagen för Värdepappersbytet till de personer som är registrerade som innehavare av de Befintliga Obligationerna i Euroclear Swedens skuldregister per avstämningsdagen den 17 april 2025.

Värdepappersbytet förutsätter att vissa administrativa villkor uppfylls innan den 28 april 2025 och EHAB kommer att bekräfta så snart villkoren är uppfyllda genom ett pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD

E-post: mikael.ericson@ehab.group

Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande

E-post: saeid@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2025 kl. 17:00.

Om EHAB

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.